Guide des débutants à CFD Commerce

Si vous êtes un cambiste qui cherche des informations sur la façon d'élargir vos compétences de négociation pour inclure d'autres instruments financiers. Nous avons compilé un guide des CFD tout compris qui éduquera toute personne qui est nouvelle sur le marché. Chaque cotation de monnaie vient généralement avec un prix de vente sur la gauche et un prix d'achat sur la droite. Le profit que vous faites en tant que commerçant est la différence entre le prix auquel vous entrez sur le marché et le moment où vous quittez le marché.

Qu'est-ce qu'un CFD?

CFD

Un CFD, ou contrat pour différence, est un instrument financier ou un actif qui permet aux traders de tirer profit des fluctuations de prix plutôt que d'acquérir réellement un actif. Il s'agit essentiellement d'un accord entre deux personnes pour payer la différence entre le prix actuel de l'actif sous-jacent et le prix qu'il sera au moment de la clôture de la transaction. L'actif sous-jacent peut être une action, un indice, une paire de devises ou une marchandise.

CFD est un produit dérivé qui tire ses prix de l'actif sous-jacent qu'il suit.

Supposons que vous souhaitiez trader la National Australia Bank (ASX: NAB) et que le cours actuel de l'action ASX était de 50 dollars; alors le CFD serait aussi bien cité que 50 dollars.

Le contrat de différence sur NAB essaiera toujours de reproduire la performance du cours de l'action sous-jacente.

La négociation d'actions standard et le trading de CFD sont liés au fait que vous êtes tenu de déposer seulement une petite quantité d'argent avant le commerce. D'autres différences mineures entre les deux incluent le financement CFD et le levier de CFD. Si vous cherchez à négocier des CFD, il est essentiel que vous pesiez correctement vos risques avant de plonger sur le marché.

Les commerçants qui commencent à commercer CFD?

Si vous débutez en tant que trader, vous vous demandez peut-être si le trading CFD vous convient. La première chose que vous devez faire avant de négocier un produit financier est d'avoir une connaissance approfondie de ce produit et comment cela fonctionne.

Par conséquent, pour négocier un CFD, vous devez connaître le risque associé et connaître vos avantages si vous commencez à négocier l'actif.

Qui possède le CFD ou stock?

Lorsque vous échangez des contrats pour la différence, vous n'êtes pas vraiment le propriétaire du stock physique. De plus, vous ne recevrez pas de lettre de contrat comme cela fonctionne lorsque vous effectuez un échange standard d'actions.

Tout ce que vous faites, c'est simplement échanger la différence de prix entre le prix d'entrée et le prix de sortie.

Principales raisons que les gens commercent contrats pour différence (CFD)

Il y a quelques raisons pour lesquelles les gens optent pour les CFD au lieu du trading normal des actions. Ces raisons ont été présentées ci-dessous:

  1. Profiter des fluctuations de prix à court terme sur les marchés boursiers, indiciels ou de matières premières.
  2. Pour commercer avec l'effet de levier offert par les CFD. Parfois, les traders ont un effet de levier de 100 à 1 ou un effet de levier encore plus élevé lorsque le trade implique des produits Forex, Index et Commodity.
  3. Pour servir de couverture pour votre portefeuille de négociation d'actions réelles. Un certain nombre de personnes utilisent les CFD pour gérer leurs risques au lieu de servir d'opportunité commerciale spéculative.
  4. Les CFD vous permettent d'accéder aux marchés boursiers internationaux à partir d'un seul compte de trading.
  5. CFD viennent souvent avec un coût inférieur des commissions commerciales ou le coût du commerce avec un courtier. Par exemple, les courtiers en Australie facturent aussi peu que 5 dollars pour permettre aux commerçants d'accéder à un échange de CFD Aussie Share.
  6. Les CFD vous permettent de profiter de la vente à découvert. Cela implique que le trader peut tirer profit d'une ouverture commerciale courte si la valeur de la position baisse. Alternativement, si votre prix d'échange à court terme augmente, cela vous mettrait dans une situation perdante.

7. Un contrat pour la négociation de différence donne également aux commerçants l'accès aux dividendes et ne comporte aucun délai d'expiration comme dans le trading d'options.

Comparaison CFD avec d'autres instruments financiers

La négociation des CFD s'accompagne d'une large liste d'actifs à choisir de la même manière que dans les options et les opérations à terme. Les actifs populaires négociés en CFD comprennent les actions, les matières premières et les indices. Parce qu'ils dépendent des prix d'un actif sous-jacent, les CFD exposent également le trader aux risques du marché. La négociation des CFD s'accompagne d'un avantage de levier. Cependant, vous devez également savoir qu'en même temps, cela vous expose au risque de liquidité et peut entraîner des appels de marge.

La négociation de CFD n'est pas la même que la négociation au comptant, car les CFD vous permettent de négocier d'autres actifs financiers en plus des paires de devises alors que dans le commerce au comptant, le trader traite uniquement les paires de devises. L'implication de ceci est que les facteurs qui influencent la situation du marché dans le commerce de forex comme les événements économiques, les pauses techniques et ainsi de suite peuvent avoir moins d'influence lorsque vous négociez des CFD.

Le trading d'options est plus étroitement lié au trading de CFD. Cependant, l'une des principales différences entre le contrat de négociation pour la différence et l'option est que le trading d'options a une date d'expiration, contrairement aux CFD. Le montant qu'un trader perd dans le trading d'options comme les CFD n'est que le montant payé en prime d'option.

Qui peut commercer Contracts for Difference?

Vous pouvez généralement négocier des CFD aussi longtemps que vous avez plus de 18 ans, d'autres pays peuvent avoir des restrictions d'âge différentes. Cependant, vous devez garder à l'esprit que la négociation d'un produit à effet de levier comme les CFD est très risqué car il peut vous laisser avec une perte qui est beaucoup plus élevée que le montant que vous avez commencé avec. Ainsi, les CFD peuvent ne pas être un instrument approprié pour tout le monde.

Pour cette raison, il est très important que vous compreniez parfaitement les risques encourus avant de commencer à négocier cet instrument financier. En outre, essayez de lire le PDS pertinents et l'avis de non-responsabilité de la société que vous souhaitez négocier sous leur plate-forme. Avec cette note importante à l'écart, oui, il existe de nombreuses catégories de personnes qui peuvent négocier des CFD et ceux-ci comprennent:

  • Les investisseurs qui souhaitent couvrir leur portefeuille d'actions existant
  • Les négociants de tous types sont des négociants à court terme, des négociants à moyen terme ou des négociants à long terme.
  • Ceux qui s'engagent dans le commerce intraday
  • Les traders qui utilisent des stratégies de swing trading

Pratiquement toute personne qui veut profiter des fluctuations de prix sur le marché financier, que ce soit long ou court.

Comment négocier des CFD

Dans cette partie du guide, nous avons fourni un bref aperçu des étapes impliquées dans le trading CFD:

  1. Sélectionnez un instrument financier

Votre première étape vers le trading CFD est de décider de l'actif financier que vous souhaitez négocier comme XAU / USD ou UK 100, etc. Certains courtiers proposent aux traders CFDs un large éventail de marchés financiers mondiaux incluant forex, indices, matières premières, actions et des trésors.

  1. Décidez si vous voulez aller longtemps ou aller court

Être long, c'est simplement acheter. Vous achetez quand vous sentez que le prix de la CFD va augmenter. Alternativement, vous pouvez aller à court ou vendre si vous pensez que le prix des actifs va tomber.

  1. Choisissez une taille commerciale

Cette étape vous oblige à décider du nombre d'unités que vous prévoyez d'échanger. La valeur d'un seul CFD diffère considérablement. Le prix dépend de l'instrument CFD.

  1. Développer un plan de gestion des risques et le mettre en œuvre

Choisissez parmi une collection d'ordres stop-loss, qui doivent inclure des ordres stop loss garantis (GSLO). Les GSLO fonctionnent de la même manière que les ordres standards d'arrêt des pertes, à l'exception de la prime plus élevée. L'utilisation de l'ordre stop-loss de garantie garantit que le courtier vous ferme hors des transactions au moment exact que vous définissez, indépendamment de la volatilité du marché ou de l'écart. Le commerçant se verrait rembourser la prime si le GSLO n'est pas mis en œuvre. Mais cette garantie n'est pas avec tous les courtiers, il est préférable de savoir si votre courtier propose des ordres garantis-stop-loss.

  1. Surveillez votre position

Après avoir passé votre commande, la prochaine chose que vous devez faire est de surveiller comment cela se passe. Gardez un œil sur vos positions ouvertes et n'oubliez pas de regarder vos ordres d'arrêt ou vos ordres profitables. Cela vous permet de suivre votre profit ou perte en temps réel. Gardez à l'esprit que vos pertes en CFD peuvent être plus que votre dépôt en raison de l'effet de levier élevé. Certains courtiers offrent une protection de l'équilibre négatif pour ces situations rares et imprévues.

  1. Ferme ta position

Ceci est la dernière étape de votre trading de CFD. Si vous ne clôturez pas automatiquement votre trade avec un stop loss ou un profit ou si pour une raison quelconque, il n'est pas initié par le système, fermez manuellement votre trade et quittez le marché lorsque vous le jugez nécessaire.

Quels sont les risques du trading CFD?

Gardez à l'esprit que la négociation de tout actif sur le marché financier est risquée. Cependant, s'engager dans le trading de produits dérivés comme les CFD peut être un peu plus délicat qu'un trader débutant pourrait le gérer. Vérifiez ce que disent les règles de votre organisme de réglementation local sur le trading de contrat de différence avant de trader. En outre, consultez les conditions générales du courtier concernant les commissions, le roulement et les calculs. Découvrez s'ils ont d'autres frais de négociation.

Contrat pour la méthode de négociation de différence

Il existe deux façons principales de négocier des CFD. Ce sont à travers:

  • Accès direct au marché (DMA) ou
  • Le modèle Market Maker

Aucune des deux méthodes n'est la bonne ou la meilleure façon de négocier des CFD. Chacune des méthodes de trading a des avantages et des inconvénients. Vous voudrez peut-être vous renseigner auprès d'autres traders CFD pour vérifier leur préférence en ce qui concerne la méthode de trading et leurs raisons de préférer une méthode de trading à l'autre. Cependant, la plupart des commerçants professionnels utilisent une combinaison des deux méthodes.

Conclusion:

Une fois que vous avez franchi ces étapes, fait le nécessaire et obtenu un courtier CFD fiable, vous êtes déjà sur la bonne voie pour élargir votre actif et vos compétences en matière de trading financier. Obtenez le compte démo du courtier pour avoir une meilleure connaissance du fonctionnement de la plateforme avant d'engager votre argent réel. N'oubliez pas que l'effet de levier CFD est une arme à double tranchant. Cela implique que ce n'est génial que pour une transaction gagnante, mais vous tue si vous êtes dans une position commerciale perdante. Le risque le plus élevé du trading de CFD est le fait qu'il peut vous faire perdre plus d'argent que vous n'en avez investi.