Forex Trading Vs Stock Trading

Forex Trading Vs Stock Trading

Forex Trading vs Stock Trading pour 2021

Le trading sur le Forex et le trading d'actions sont les deux marchés financiers les plus accessibles pour les investisseurs de détail moyens. Dans la plupart des régions du monde, la personne moyenne peut choisir parmi des dizaines de courtiers forex et de courtiers en valeurs mobilières ; même notre site Web présente près de 30 courtiers.

Il y a une différence entre la négociation d'actions et l'investissement en actions. Investir, c'est acheter un actif et le conserver pendant des années, voire des décennies, pour profiter de l'appréciation de son prix à long terme. En revanche, le commerce consiste à acheter et à vendre des marchandises pour des bénéfices à court terme, généralement sur une période d'un jour ou d'une semaine.

Les traders utilisent généralement des produits dérivés tels que des contrats pour différence (CFD) et des options ou utilisent des comptes de négociation sur marge pour obtenir plus d'exposition et potentiellement profiter de mouvements de prix plus faibles au cours d'une seule séance de négociation. Les produits dérivés permettent aux traders de vendre à découvert, ce qui signifie que vous pouvez profiter de la baisse des prix, pas seulement de la hausse.

En supposant que vous ayez accès à des courtiers en ligne fiables proposant des actions et des devises, comment pouvez-vous décider lequel trader ? Il y a quelques facteurs à considérer ; tolérance au risque, horizon d'investissement, stratégie de trading qui convient à votre personnalité, combien de temps vous avez à allouer et autres.

Cet article explore les différences entre le trading de devises et le trading d'actions et vous aidera à déterminer quelle classe d'actifs vous convient.

Résumé des actions contre le Forex :

  • Horaires des marchés
  • Actions de liquidité vs Forex
  • Nombre d'instruments négociables
  • Effet de levier sur le trading d'actions et de devises
  • Stratégies de change et de négociation d'actions
  • Risque de change

Quelle est la différence entre les actions et le Forex ?

À première vue, il peut sembler que les différences entre les actions et le forex sont insignifiantes. Par exemple, le prix des actions et du forex est influencé par l'offre et la demande, les cours acheteurs et vendeurs augmentent et diminuent constamment ; les plateformes de trading se ressemblent beaucoup avec les mêmes indicateurs et types d'ordres. Cependant, il existe une grande différence entre les deux marchés.

Heures du marché

Bourse

Les actions ne sont disponibles à la négociation que lorsque la bourse est ouverte.

La plupart des bourses sont ouvertes pendant les heures ouvrables dans le pays où elles sont situées.

Par exemple, la Bourse de New York est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 4h00, heure de l'Est, et la Bourse de Londres est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 4h30, heure du Royaume-Uni.

La plupart des bourses sont ouvertes plusieurs heures par jour, et certaines bourses comme la Bourse de Tokyo ont une pause déjeuner d'une heure.(1)

La plupart des bourses ont des sessions de négociation prolongées qui durent quelques heures avant et après la cloche officielle d'ouverture et de fermeture.

Cependant, la liquidité est beaucoup plus mince lors de sessions prolongées. Un inconvénient majeur du marché boursier est que vous ne pouvez pas fermer les positions lorsque le marché est fermé.

Marché Forex

En revanche, le marché des changes est ouvert 24 heures sur XNUMX, cinq jours sur sept, à l'exception des principaux jours fériés comme le jour de Noël et le jour de l'an.

Le marché des changes ouvre à 8h00 le lundi à Sydney et ferme à 5h00 le vendredi à New York. Par conséquent, le marché des changes est disponible à tout moment de la journée.

Cependant, ce n'est pas parce que le marché des changes est ouvert que c'est toujours le moment optimal pour trader toutes les devises.

Par exemple, il y a plus de liquidité pour le dollar australien par rapport au yen japonais pendant la séance de bourse asiatique que pendant la séance de bourse en Europe ou aux États-Unis.

De nombreux traders trouvent que lorsque les sessions européennes et américaines se chevauchent, c'est le meilleur moment pour trader.

En effet, lorsque les séances de négociation régionales se chevauchent, les marchés sont les plus actifs et les prix sont plus volatils.

Lorsque deux marchés sont ouverts simultanément, il y a plus de participants, plus de volume et de liquidité, plus d'actualités et d'événements et donc plus de volatilité des prix. 

Actions de liquidité vs Forex

La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle un actif peut être vendu.

Par exemple, l'immobilier n'est pas considéré comme un actif liquide car la vente d'un bien immobilier peut prendre plusieurs mois.

Le marché des changes est le marché le plus liquide au monde, car rien n'est plus liquide que l'argent lui-même.

Le marché boursier, bien que considéré comme liquide, n'est pas aussi liquide que le marché Forex.

Il convient de noter que toutes les devises ou actions ne sont pas aussi liquides les unes que les autres.

Par exemple, le dollar américain est plus liquide que le peso mexicain et les actions Apple sont plus liquides que Titan Pharmaceuticals.

Le volume quotidien moyen des transactions sur le marché des changes est estimé à 6.6 billions de dollars, alors que le volume quotidien moyen du marché boursier mondial était de 63 milliards de dollars en janvier 2021.

Nombre d'instruments négociables sur les marchés boursiers et Forex

Saviez-vous qu'il existe plus de 80 bourses, près de 50,000 2021 sociétés cotées dans le monde et plus d'un millier de nouvelles sociétés cotées au premier semestre XNUMX ?(2)

Aux États-Unis, il existe 2,873 2,987 sociétés cotées au NASDAQ et XNUMX XNUMX cotées à la Bourse de New York, qui sont les deux plus grandes bourses au monde en termes de volume d'échanges.(3)

En revanche, il y a beaucoup moins de devises que les sociétés cotées en bourse.

Selon les Nations Unies, il existe 180 devises, dont 130 seulement sont des devises flottantes.

Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a que 130 paires de devises. Une devise peut être échangée contre l'une des nombreuses autres devises.

Par exemple, la livre sterling peut être échangée contre le dollar australien (GBP/AUD), le dollar canadien (GBP/CAD), le franc suisse (GBP/CHF), le yen japonais (GBP/JPY), la couronne norvégienne (GBP/NOK) , dollar néo-zélandais (GBP/NZD), dollar de Singapour (GBP/SGD), dollar américain (GBP/USD), couronne tchèque (GBP/CZK) et autres devises.

Sur le marché des changes, les paires de devises sont classées en majeures, mineures, exotiques et croisées. Les principales paires de devises attirent le plus l'attention et ont donc la plus grande liquidité et les spreads les plus serrés.

La plupart des courtiers proposent entre 60 et 100 paires de devises car il n'est pas viable d'en supporter trop.

Levier de trading d'actions vs levier de trading Forex

L'un des principaux avantages du trading d'actions et de devises avec des produits dérivés est un effet de levier élevé, qui réduit les exigences de capital.

Bien que l'effet de levier soit disponible pour le trading d'actions, il en existe beaucoup plus lors du trading sur le forex.

De nombreux courtiers offrent un effet de levier sur les actions.

Le montant offert est généralement compris entre 1:2 et 1:5, ce qui signifie qu'une marge de 50 à 20 % est requise pour maintenir une position.

Des marges beaucoup plus faibles sont possibles sur le marché des changes en raison de l'effet de levier plus élevé offert par les courtiers.

Bien que de nombreux courtiers soient tenus de ne pas dépasser l'effet de levier de 1:30 en raison de l'évolution de la réglementation, de nombreux courtiers offrent toujours 1: effet de levier 500.

Avec un effet de levier de 1:500, cela signifie que les exigences de marge sont de 0.2% de la valeur d'une position. Par conséquent, tout ce dont vous avez besoin pour trader un lot standard de 100,000 200 USD/JPY est de XNUMX $.

Des marges faibles et flexibles vous aident à utiliser votre capital plus efficacement. Il n'est pas nécessaire de bloquer des milliers de dollars pendant plusieurs jours pour gagner quelques dollars. Le fait qu'un faible investissement et des bénéfices élevés avec de petits mouvements de prix soient possibles sur le marché des changes est l'un des principaux attraits.

Mais gardez à l'esprit que l'effet de levier est souvent qualifié d'épée à double tranchant ; cela peut aider à réaliser des bénéfices plus importants, mais peut également entraîner des pertes rapides.

Stratégies de trading FX vs stratégies de trading d'actions

Différentes stratégies sont mieux adaptées pour le marché boursier, et d'autres sont meilleures pour le marché des changes.

Par exemple, les opérateurs boursiers peuvent utiliser la stratégie « acheter et conserver » et attendre de vendre leurs actions à un prix plus élevé. Ils achètent bas, puis maintiennent leur position pendant qu'elle augmente avec le temps.

Les traders Forex n'ont pas ce luxe en raison du risque de trading forex, ce qui rend les transactions à court terme plus favorables.

La plupart des traders forex utilisent des stratégies de scalping et de trading intraday.

Risque de change

Lorsque vous négociez des actions, vous spéculez sur la valeur d'une entreprise cotée dans la devise nationale où la bourse est basée. Si vous négociez des actions d'un pays différent de celui où vous résidez, vous êtes exposé aux risques de change.

Par exemple, si vous vivez au Royaume-Uni et que vous négociez des actions américaines, votre profit ne dépend pas seulement de la valeur des actions, mais de la valeur du GBP/USD lorsque vous clôturez la position.

Lorsque vous fermez une transaction sur le forex, le profit ou la perte est instantanément converti dans le solde de votre compte. Alors que lorsque vous tradez sur le forex, vous êtes exposé au même risque mais à plus court terme, ce qui signifie que l'impact est moins important.