Meilleur effet de levier dans le commerce de forex

L'un des aspects les plus importants du commerce à saisir est le bon, et utilisation professionnelle de l'effet de levier. L'utilisation de l'effet de levier est sans doute l'aspect le plus important de la gestion des risques et une bonne gestion des risques est la priorité absolue de tous les traders professionnels, mais quel est le meilleur effet de levier dans le trading Forex?

Si vous êtes complètement nouveau pour tirer parti du Forex, nous vous recommandons trader sur un compte démo d'abord. 

Aujourd'hui, le meilleur effet de levier du Forex ne dépasse pas 30: 1. 

Le trader Forex moyen utilisera des effets de levier de 50: 1 à 100: 1. 

Certains commerçants utiliseront un effet de levier pouvant atteindre 500: 1 ou plus, ce n'est pas recommandé à moins que vous ne connaissiez les risques encourus et que vous sachiez ce que vous faites. 

Gérer le risque va être le facteur le plus important dans votre succès ou autrement en tant que trader Forex. Vous devez faire attention à cette leçon, car c'est peut-être le seul facteur qui entrave vos progrès sur les marchés, car l'utilisation abusive de l'effet de levier fera en sorte que succès à long terme presque impossible à atteindre sur le marché Forex. 

En revanche, l'utilisation appropriée de l'effet de levier vous empêchera de détruire votre compte, de préserver votre capital en tant que commerçant, et fera de vous un négociant attrayant pour les particuliers fortunés dans lesquels investir.

Résumé de l'article:

  • Qu'est-ce que levier?
  • Utilisation de l'effet de levier dans le Forex
  • Les avantages de l'utilisation professionnelle de l'effet de levier
  • Quand les professionnels utiliseront l'effet de levier
  • Comprendre l'utilisation de l'effet de levier comme un pro

L'effet de levier est simplement un moyen de négocier avec plus d'argent thun vous avez réellement à votre compte. 

Maintenant, l'utilisation de l'effet de levier peut maximiser les gains, mais elle peut également augmenter les pertes également. C’est l’une des raisons pour Autorité de conduite financière au Royaume-Uni voudrait réduire l’effet de levier accessible aux traders. 

Trop de gens ont perdu l'intégralité de leurs comptes de trading en raison d'une mauvaise utilisation de l'effet de levier. 

En juin 2018, il est apparu qu'un courtier avait accidentellement autorisé un trader à ouvrir une position de 5 milliards de dollars. 

Le trader, qui pensait qu'il négociait un compte de démonstration, plaçait en fait 1 milliard de dollars de commandes en direct pour des contrats à terme sur actions américains et européens. 

Le trader s'est retrouvé avec un bénéfice de 10 millions de dollars, mais son dépôt initial auprès du courtier n'avait été que de $ 20K. Il utilisait l'effet de levier sur 200 mille fois au-dessus de son dépôt initial

Lorsque vous considérez que le courtier en question n'a réalisé un bénéfice de 9.6 millions de dollars que l'an dernier, vous pouvez voir l'énorme risque que peut représenter l'effet de levier. Donc, la première étape pour utiliser le meilleur effet de levier dans le trading Forex est de comprendre exactement ce que c'est.

Qu'est-ce que l'effet de levier?

La meilleure façon de comprendre l'effet de levier est de penser à la taille de votre transaction (combien vous commercez avec) par rapport à la taille de votre compte (combien vous avez dans votre compte). 

Ainsi, par exemple, disons que vous avez 10,000 XNUMX USD dans votre compte.  

Si vous achetez 1 mini lot standard (0.10) - vous êtes maintenant considéré comme faisant du trading sans effet de levier

C'est parce que la taille de votre commerce est équivalente à le montant d'argent sur votre compte. La taille de votre position est d'un mini-lot, 10,000 10,000 USD, et la taille de votre compte est de XNUMX XNUMX USD. 

Ce sont les mêmes. Dans les images ci-dessous, vous verrez une commande ouverte sur un compte MT4. 

La taille de la transaction est de 1 mini lot ou 0.10. Une position ouverte dans ce scénario serait pour un trader n'utilisant aucun effet de levier avec un compte de 10,000 XNUMX USD.

quel est l'effet de levier

Si ce trader, avec la même taille de compte de 10,000 USD, ouvrait ensuite une deuxième position de mini-lot de 0.10, alors ce trader utiliserait un effet de levier de 2: 1. 

Cela signifie qu'ils négocient avec le double de la taille des échanges par rapport à leur compte. 

Leur taille commerciale serait de 20,000 10,000 USD, mais la taille de leur compte est de XNUMX XNUMX USD. 

Pour chaque position commerciale 0.1 subséquente que le trader ouvre, le montant le plus élevé de l'effet de levier qu'il utilisera dans son compte: 3: 1, 4: 1, 5: 1 et ainsi de suite.

Utiliser l'effet de levier dans le Forex

 Maintenant juste parce que vous pouvez utiliser l'effet de levier dans le Forex, cela ne signifie pas que vous devriez

Traders professionnels, travaillant pour de grandes banques institutionnelles, des courtiers et des fonds très faible niveau de levier. En fait, en règle générale, pour déterminer leur taille commerciale, ils utiliseront positions sans effet de levier

Comme expliqué ci-dessus cela signifie que leur taille du commerce correspond à leur taille du compte. Ainsi, un commerçant qui exploite un compte en millions de dollars 1 n’utiliserait que les lots standard 10 comme position normale non désendettée. Au début, il peut sembler étrange qu'un trader professionnel n'utilise pas ces niveaux de levier élevés. 

Alors, passons à l'examen de certaines des principales raisons pour lesquelles les traders professionnels sont si prudents dans l'utilisation de l'effet de levier dans le trading Forex.

Les avantages de l'utilisation de levier de manière professionnelle

Attirer des clients fortunés

Le premier avantage est qu'il permet à un commerçant professionnel d'attirer et de conserver des particuliers et des comptes à valeur nette élevée. 

C'est évident quand on y pense. Imaginez que l'on vous ait confié un compte de 200 millions de dollars pour faire du commerce. Maintenant, imaginez, qu'en utilisant l'effet de levier, vous avez une transaction perdante qui perd 10% de votre compte.  

Maintenant, disons que pour les deux prochaines transactions, vous perdez 10% supplémentaires de votre compte de 200 millions de dollars. 

Disons que ces trois transactions perdantes ont eu lieu en une semaine. Trois métiers perdants d'affilée ne sont pas un événement inhabituel pour un trader professionnel. Ça arrive. 

Maintenant, ce commerçant devrait dire à son employeur et à son client qu'il a perdu plus de 40 millions de dollars dans une semaine. Endurer ce type de perte est un fardeau mental insupportable à la fois pour le commerçant et le client. 

Un commerçant professionnel qui aurait ainsi procédé à une opération serait démis de ses fonctions et les clients fortunés ne seraient pas prêts à risquer autant de leur argent de cette manière. 

Ainsi, lorsque vous cessez d'utiliser l'effet de levier, vous vous montrez être un commerçant de confiance qui peut gérer le risque d'une manière acceptable. 

Disons, dans l'exemple ci-dessus, qu'au lieu de risquer 20% de leur compte, le trader n'avait pas utilisé de levier et ne risquait que 0.60% de son compte par transaction. 

Leur perte totale n'aurait alors été que de 1.8%. 

C'est une perte acceptable pour trois métiers perdants d'affilée, surtout lorsque les métiers gagnants se reproduisent inévitablement. 

Si vous aspirez à être un trader Forex, montrer que vous pouvez gérer des comptes de manière responsable est crucial pour attirer des investisseurs fortunés et sera un facteur clé de votre succès. 

Si vous aspirez à devenir un trader Forex en ligne, la gestion de vos risques est un facteur clé que vous devez maîtriser.

Traitez dans un état d'esprit calme

Le deuxième avantage est qu'il permet à un commerçant professionnel de penser calmement et logiquement. 

L'un des principaux impacts de l'utilisation de l'effet de levier est qu'il est très difficile de penser sans émotion lorsque vous risquez des pourcentages importants de votre compte. 

Un certain aspect du commerce réussi nécessite un détachement d'un métier et non une gestion excessive. 

Si vous utilisez des niveaux élevés de levier, vous aurez beaucoup plus de mal à garder un détachement émotionnel pour vos métiers. 

Tu es loin plus susceptibles d'intervenir et de mal gérer un commerce. 

L'utilisation de l'effet de levier vous rend également vulnérable à un événement de cygne noir lorsque d'énormes mouvements peuvent se produire sur le marché des devises. 

En 2015, l'EUR / CHF a chuté d'environ 40% en quelques minutes seulement lorsque la Banque nationale suisse a renoncé à défendre sa parité de 1.2000. Juste quelques jours avant cela, la BNS avait indiqué son intention de continuer à défendre la cheville. 

Si vous effectuiez des opérations de levier au cours de cette opération, vous auriez risqué de perdre la totalité de votre compte en quelques minutes. 

D'énormes hedge funds, courtiers et commerçants de détail ont tous été anéantis lors de cet événement. En outre, ne pas utiliser l'effet de levier par accident, par exemple en négociant à court EUR / AUD et à long AUD / CAD. 

Dans cet exemple, vous seriez doublé sur le dollar australien. si un événement se produit qui affecte le dollar australien, vous serez optimisé sur le dollar australien.

Quand les professionnels utilisera influence

 Maintenant, un professionnel utilisera un effet de levier, mais seulement quand ils ont la plus grande conviction dans un métier

Par exemple, lorsqu'une banque centrale surprend le marché et augmente les taux d'intérêt. Ce serait exactement le moment où l'effet de levier serait utilisé. 

Cependant, ils auront un plan très précis quant à l'endroit où se retirer si le commerce ne se déroule pas comme prévu. Un exemple peut être vu dans le graphique ci-dessous lorsque la Banque du Canada a surpris les marchés le 12 de juillet dans 2017 en relevant les taux d’intérêt (en dollars canadiens). 

La paire ci-dessous est USD / CAD et elle a fortement chuté (le CAD étant acheté) avec la hausse surprise. Au cours des 10 prochains jours de bourse, le prix a dépassé 300 points avec très peu de retracement. 

Ce serait un excellent scénario pour utiliser l'effet de levier pour maximiser vos gains car les traders auraient la plus haute conviction que le commerce ira dans leur direction.

Comprendre l'utilisation de l'effet de levier comme un pro

 Appliquons donc ces leçons à votre trading.

 Tout d'abord, faites-en votre pratique pour trader sans utiliser trop d'effet de levier. 

Cela signifie que si vous avez 10,000 1 USD dans votre compte, vous ne devez échanger qu'un seul mini lot ou 0.10 d'un lot standard. 

Si vous avez 100,000 1 USD sur votre compte, vous ne devez échanger qu'un seul lot standard.

 

Deuxièmement, vous devez rarement, voire jamais, utiliser un effet de levier élevé et uniquement. lorsque vous avez le plus haut niveau de conviction. 

Sachant que si un événement de cygne noir se produit et que vous êtes mobilisé, vous pouvez être anéanti et vous ne pourrez jamais vous remettre d'une perte totale. Gardez l'avantage sur les rares exceptions quand vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour maximiser les gains.

 

Alors, prenez ces deux leçons et mettez-les dans votre trading. Cela vous donnera un esprit plus clair, de meilleures perspectives de trading rentable et vous donnera de bien meilleures chances de trading Forex à long terme. 

Enfin, vous trouverez beaucoup plus facile d'attirer des individus de haut niveau car ils ont confiance en votre gestion des risques et votre protection du capital. Tradez le Forex avec succès, négociez le Forex de manière professionnelle.

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À propos de cet article

Auteur: Gilles Coghlan

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